Estratégia de trading em grade: o que é e como funciona

O trading em grade é ideal para traders experientes que buscam tirar proveito da volatilidade regular dos preços no mercado de moedas e CFD, utilizando ordens limite e stop. Aprenda sobre a estratégia de trading em grade e a importância das ordens pendentes utilizadas para aprimorar suas técnicas de trading no Forex a um nível de especialista.

Existem centenas de estratégias de trading usadas por traders novos e experientes. A estratégia mais comum é a ação do preço, onde os traders seguem a tendência. Outras abordagens comuns são as estratégias de scalping, swing trading e hedging.

O desafio para qualquer novo trader é encontrar um método de trading que se adapte ao seu estilo. Com tantas informações sobre estratégias online, os novos traders muitas vezes precisam de clareza sobre a melhor estratégia a utilizar. Este artigo se concentrará na estratégia de trading em grade, comumente usada entre traders mais experientes.

O que é uma estratégia de trading em grade?

Nos mercados financeiros, o trading em grade é uma estratégia que envolve colocar ordens de compra (long) e venda (short) em níveis de preço predefinidos acima e abaixo de um preço base. Essas ordens são organizadas em uma grade estruturada, com intervalos fixos ou estrategicamente espaçados. O objetivo é capitalizar sobre pequenas flutuações de preços comprando baixo e vendendo alto repetidamente. Essa estratégia é mais eficaz em mercados limitados, onde os preços oscilam dentro de um intervalo previsível, embora possa ser adaptada para condições de tendência.

Exemplo de um mercado limitado:

Passos para o trading em grade:

1. Identifique a natureza do mercado — tendencial ou limitado. Se o mercado estiver limitado, vá para o passo 2.
2. Escolha o preço base — a linha verde é o preço base para a grade.
3. Identifique as altas e baixas — o intervalo. As linhas pretas marcam essas.
4. Coloque ordens de sell-limit acima do preço base — verde — e ordens de buy-limit abaixo do preço.
5. As ordens limite devem ser colocadas em intervalos iguais.

Tipos de trading em grade

Existem dois tipos desta estratégia:

• Trading em grade puro

Seu princípio é colocar ordens de compra e venda sem se preocupar se o mercado está subindo ou descendo. Você define preços específicos onde deseja comprar ou vender. Assim que o preço atingir esses pontos, suas ordens são executadas. Não importa se o mercado está se movendo em uma direção específica — suas ordens ainda serão concluídas.

• Trading em grade modificado

Nesse estilo de trading, você ainda define ordens de compra e venda, mas só as usa quando o mercado está indo em uma direção específica, como uma forte tendência de alta ou baixa. Dessa forma, você pode se beneficiar dessas tendências para executar operações melhores.

Existem também diferentes variações de trading em grade:

Por que os traders de Forex usam a estratégia de trading em grade

A abordagem busca tirar proveito da volatilidade média de preços que acontece no mercado de moedas e CFD utilizando ordens limite e stop. As ordens de compra e venda pendentes são colocadas em intervalos regulares acima do preço de mercado.

Para usar a estratégia corretamente, é importante entender ordens pendentes. Ordens pendentes são fornecidas na maioria das plataformas de trading de Forex para permitir que os traders iniciem ordens mesmo quando não estão presentes para fazê-lo manualmente.

Tipos de ordens pendentes

Os dois tipos comuns de ordens pendentes são ordens limit e ordens stop. Uma ordem de buy limit é uma ordem para comprar um valor mobiliário em ou abaixo de um preço específico. Uma sell limit é uma ordem para vender em ou acima de um preço específico. Por outro lado, um buy stop é uma ordem para comprar um valor mobiliário a um preço acima do preço atual, enquanto um sell stop é uma ordem para vender um valor mobiliário a um preço abaixo do preço atual. Valor mobiliário refere-se a pares de moedas, commodities, índices, criptomoedas ou CFDs de ações.

Como colocar ordens limit na Octa:

Para colocar limit orders, vá para a aba Nova Ordem no desktop—1. No aplicativo, está localizado no canto inferior esquerdo. Selecione Ordem Pendente e Buy Limit—2.

Por que a Estratégia de Trading em Grade?

Os traders utilizam a estratégia em grade por várias razões:

• Primeiro, não requer conhecimento dos lançamentos fundamentais no mercado, como por exemplo, os dados econômicos.
• Segundo, a abordagem é apropriada quando se opera em mercados com intervalo limitado, que não são populares entre os traders de tendência.

Exemplo de trading em grade

Vamos olhar um exemplo do gráfico. Vamos usar o EURGBP como exemplo.

Lembremos os passos que identificamos antes:

1. Identifique a natureza do mercado (tendência ou intervalo). O EURGBP estava com intervalo delimitado, então prosseguimos para o passo #2.
2. Escolha o preço base—a linha de base é mostrada abaixo no preço (0,83608).



3. Identifique as máximas e mínimas (o intervalo). As linhas azuis marcam os preços 0,84227 no lado mais alto e 0,83001.
4. Coloque ordens de sell-limit acima do preço base e ordens de buy-limit abaixo do preço.
5. Para proteger o capital caso a operação vá contra você, coloque o Stop Loss acima do sell-limit e abaixo do buy-limit.

A estratégia de trading em grade sem cobertura

O outro tipo de estratégia de trading em grade é sem cobertura. Nesse, o trader usa ordens pendentes descritas acima e não precisa de duas operações opostas. O primeiro passo é selecionar a direção de um ativo. Você pode fazer isso olhando o gráfico e vendo a direção para a qual o ativo está se movendo. Se estiver subindo, sua estratégia será comprar. Depois, é necessário decidir os tamanhos das unidades da Grade.

Se o preço de mercado do par EURUSD estiver em 1,1200, e seu tamanho de grade for de dez pips, você pode colocar ordens de buy limit em 1,1210, 1,1220 e 1,1230. Ao mesmo tempo, você colocará ordens sell limit nesses níveis. Nesse caso, se o par atingir o nível de 1,1210, as ordens de compra e venda limite serão ativadas. Se continua a subir até 1,1250, o lucro das ordens de buy limit será maior do que as perdas das ordens de sell limit.

A estratégia de trading em grade é um método ideal para traders experientes, mas pode ser complicada para novos traders. Para utilizá-la bem, você deve dedicar tempo para aprender mais sobre ela e praticar usando uma conta demo. Isso ajudará você a afiar suas habilidades e a identificar a melhor maneira de aplicá-las em suas operações.

Prós e contras do trading em grade

Alguns dos benefícios do trading em grade:

• Você não precisa prever para onde os preços vão. Se o mercado está subindo, descendo ou apenas oscilando, você ainda pode operar. Você apenas configura suas ordens em intervalos regulares e aproveita as mudanças de preço conforme acontecem.
• Se os preços estão subindo e descendo dentro de um intervalo estreito (como uma bola saltando entre dois pontos), você pode obter pequenos lucros repetidamente. Você pode ajustar quão distantes suas ordens estão com base na volatilidade.
• Você pode usar software para automatizar suas operações, o que significa que você não precisa ficar assistindo o mercado o tempo todo, o que pode ser realmente estressante. Você pode definir limites para proteger seus lucros e limitar suas perdas, tornando mais fácil a gestão.

Algumas das desvantagens do trading em grade:

• Se o mercado estiver se movendo continuamente em uma direção, você pode enfrentar perdas significativas. Se os preços continuarem atingindo suas ordens sem voltar, você pode perder dinheiro rapidamente.
• Por você estar colocando muitas ordens, pode pagar mais em taxas (como spreads ou comissões). Esses custos podem consumir seus lucros, especialmente se você estiver operando com uma pequena quantia de dinheiro.
• É necessário muito planejamento para fazer o trading em grade corretamente. Você tem que pensar em muitos aspectos, como quão distantes suas ordens devem estar e quais limites definir. Assim, é uma boa ideia testar sua estratégia em uma conta demo antes de usar dinheiro real.

O trading em grade é lucrativo?

O trading em grade funciona melhor quando o mercado se move para cima e para baixo dentro de um intervalo específico em vez de ir em uma direção por muito tempo. Alguns pares de moedas são melhores para o trading em grade do que outros. Por exemplo, o par EURGBP tende a se mover dentro de um intervalo, tornando-o uma boa escolha. O par Yen (JPY) também pode funcionar, mas às vezes ele tende a um rumo por um tempo, o que pode ser arriscado.

Ao negociar, é essencial ter um bom plano para proteger seu dinheiro, mesmo que sua estratégia de trading em grade geralmente funcione bem. No trading em grade, você tem chance de lucrar mais de 60% do tempo. No entanto, é crucial decidir antecipadamente quanto dinheiro você está disposto a potencialmente perder em cada operação e garantir que, se você tiver múltiplas operações abertas, o valor total que você poderia perder é, no máximo, uma certa porcentagem do seu dinheiro total. Por exemplo, se você disser que está disposto a perder $100 em uma operação, então com três operações, você está fortemente aconselhado a limitar sua possível perda total a $300, para manter seu dinheiro seguro enquanto tenta ganhar mais.

Você pode ler mais sobre estratégias de trading lucrativas em nosso artigo 'Estratégias de trading. Como adotar a que se adapta aos seus objetivos em 10 minutos?'.

Dicas para um trading em grade bem-sucedido

• O trading em grade funciona melhor quando o mercado se move para cima e para baixo frequentemente (volátil), mas só em uma direção por um curto período (dentro do intervalo). Antes de começar a operar, verifique se o mercado está oscilando o suficiente para que sua estratégia funcione.
• Ajuda se você tiver regras para se proteger de perder muito dinheiro. Essas regras incluem decidir quando parar de perder (stop-loss) e quando retirar seus lucros (take-profit). Ter essas regras ajuda a gerenciar melhor seu dinheiro e evitar perdas significativas.
• Quando você opera, quer garantir que o dinheiro que está ganhando vale o risco que está correndo. Você deve decidir quão grandes suas operações devem ser e onde colocá-las. Equilibrar risco e recompensa ajuda você a tomar decisões inteligentes que podem levar a lucros sem arriscar muito dinheiro.
• Seria melhor se você olhasse regularmente como sua estratégia de negociação está funcionando. Isso inclui verificar quanto dinheiro você está ganhando em comparação com o que está perdendo e com que frequência suas operações são bem-sucedidas. Avaliando seu desempenho, você pode ver o que está funcionando e o que não está, permitindo que você melhore sua estratégia ao longo do tempo.

Considerações finais

• O trading em grade é uma maneira simples de comprar e vender ativos configurando múltiplas ordens em diferentes pontos de preço acima e abaixo do preço de mercado atual.
• Este método permite lucrar com as mudanças de preço comprando quando os preços estão baixos e vendendo quando estão altos.
• Você cria uma 'grade' de ordens de compra e venda que são automaticamente acionadas conforme os preços sobem e descem.
• Essa estratégia pode ser usada em vários mercados, como moedas, ações e criptomoedas, mas cada mercado tem suas características a serem consideradas.
• Com o trading em grade, você pode ganhar dinheiro esteja o mercado subindo ou descendo, e não precisa monitorar os preços constantemente.
• No entanto, se o mercado se mover muito em uma direção, você pode ter muitas operações que podem levar a perdas mais significativas.