Quais são os indicadores de suporte e resistência?

Os níveis de suporte e resistência ajudam os traders de Forex a tomar decisões mais informadas. Eles representam zonas de preços que influenciam o movimento do mercado, determinando onde o preço pode desacelerar, repicar ou continuar a tendência. Como identificamos essas zonas críticas de preços? É simples: no gráfico, você pode ver indicadores específicos demonstrando mudanças de mercado específicas. Cada indicador de suporte e resistência possuem características únicas e podem ser usado em diferentes condições de trading. Neste artigo, analisaremos os indicadores mais populares e sua eficácia, além de dar recomendações práticas sobre como usá-los.

O que são níveis de suporte e resistência?

Os níveis de suporte e resistência são os conceitos-chave na análise técnica. Eles ajudam os traders a identificar potenciais pontos de inflexão nos gráficos de preços.

O nível de suporte é uma zona de preço onde o mercado tende a se recuperar durante uma tendência de baixa. Nesse ponto, os participantes do mercado provavelmente começam a comprar na expectativa de que o nível de suporte resista.

Nível de suporte

O nível de resistência é uma zona de preço onde o mercado encontra dificuldades para romper durante uma tendência de alta. Ele representa uma área de alta oferta, onde os vendedores superam os compradores, impedindo a continuação de aumentos de preços.

Nível de resistência

Os níveis de resistência e suporte são desenhados horizontalmente e podem estar na forma de linhas de tendência. Ou seja, eles podem formar um canal de preço ao qual os traders prestam atenção. Os exemplos acima e abaixo mostram as tendências de suporte e resistência.

Para desenhar níveis de suporte e resistência, um trader precisa de mais de dois pontos onde o preço tenha reagido anteriormente. Quanto mais pontos se alinharem, mais confiáveis esses níveis se tornam.

Vantagens de usar indicadores de suporte e resistência

Traders, tanto iniciantes quanto experientes, usam zonas de suporte e resistência como os principais pontos de referência para ajudá-los a planejar onde podem abrir e fechar operações.

O mercado de Forex está sempre em um estado de incerteza e volatilidade. Portanto, ele requer análise fundamentalista. Ao detectar indicadores de suporte e resistência, você pode:

• Obter sinais precisos para entrar e sair das operações. Por exemplo, um repique do nível de suporte pode ser considerado um sinal de compra, e uma falha ao penetrar um nível de resistência como um sinal de venda.
• Gerenciar riscos. Coloque ordens de stop-loss abaixo do nível de suporte ou acima do nível de resistência. Você protegerá seu capital de perdas significativas no caso de mudanças de preço.
• Avaliar o sentimento do mercado. Observar o preço do ativo dentro do conceito de níveis de suporte e resistência dá a você uma visão clara da dinâmica do mercado. Suponha que o preço repique repetidamente do nível de suporte. Nesse caso, isso indica que as forças dos compradores prevalecem sobre as forças dos vendedores. Ao mesmo tempo, rompimentos frequentes dos níveis de resistência demonstram a crescente influência dos vendedores.

Traders que usam indicadores de suporte e resistência aumentam significativamente a taxa de sucesso de suas operações.

Principais indicadores de suporte e resistência

Não há um indicador universal que ajude todos os traders de uma só vez. Para escolher a opção apropriada para suas necessidades, considere a liquidez do mercado, a volatilidade e o tipo de ativo que você está operando.

Os indicadores mais populares são descritos abaixo.

Médias Móveis

A Média Móvel representa o preço médio de um ativo durante um determinado período. Existem dois tipos mais comuns desse indicador:

• Média Móvel Simples (SMA) representa o movimento do preço durante um período específico.
• Média Móvel Exponencial (EMA) se aplica aos dados mais recentes recebidos, tornando-a mais responsiva às mudanças de preço.

As Médias Móveis são indicadores atrasados e não fornecem sinais 100% precisos. É melhor combiná-las com outros indicadores técnicos.

Bandas de Bollinger

O analista americano John Bollinger criou este indicador de suporte e resistência nos anos 1980. Ele ajuda os traders a estimar a volatilidade de um ativo e fornece aos participantes do mercado sinais visuais para pontos de entrada e saída. As Bandas de Bollinger são baseadas em uma Média Móvel Simples (SMA) para um período específico, geralmente 20 dias.

As Bandas de Bollinger consistem em três componentes principais:

• Banda Superior. É a Média Móvel aumentada em duas vezes o desvio padrão. Este nível demonstra quão alto o preço do ativo pode subir.
• Banda Média. A Banda Média exibe a tendência atual. Se o preço estiver acima da Média Móvel, isso sinaliza uma tendência de alta (uptrend). Se o preço estiver mais baixo, isso sinaliza uma tendência de baixa (downtrend).
• A Banda Inferior é a Média Móvel reduzida por duas vezes o desvio padrão. Ela indica o limite inferior abaixo do qual o preço do ativo pode cair.

Existem várias maneiras de aplicar as Bandas de Bollinger, como operar em reversões, operar em tendências, filtrar sinais de trading ou adaptar-se a diferentes períodos de tempo.

Canais de Donchian

O indicador técnico desenvolvido por Richard Donchian é usado para avaliar a volatilidade do mercado. Os canais de Donchian também possuem três bandas:

• Banda Superior—o preço máximo durante um período específico.
• Banda Inferior—o preço mínimo para o mesmo período.
• Banda Média—a Média Móvel entre as Bandas Superior e Inferior. Este é um elemento adicional na análise.

Quando o preço rompe a Banda Superior, isso sinaliza o início de uma tendência de alta. Um rompimento da Banda Inferior indica o início de uma tendência de baixa.

A largura do canal mostra o nível de volatilidade do mercado. Canais amplos significam alta volatilidade, e canais estreitos significam baixa volatilidade.

Retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci, também conhecidas como níveis de fibs, são um dos indicadores de análise técnica populares usados por traders. Os fibs são vitais, pois fornecem áreas-chave que o mercado pode retrair. Os níveis-chave usados por traders são 61,8%, 38,2% e 50% de retração.

Para desenhar níveis de Fibonacci, o trader identifica o ponto baixo e depois o ponto alto em um mercado de alta. Os fibs desenhados (61,8%, 50%, 38,2%, etc.) indicam as áreas-chave que os traders antecipam retrações.

Conforme indicado acima, o nível de 32,8% atuou como um nível de suporte no mercado de alta.

Estratégias de suporte e resistência

Os indicadores fornecem apenas pistas visuais sobre onde os níveis de suporte e resistência podem estar localizados. As estratégias, em contraste, exigem que o trader participe ativamente da análise. Ao aplicá-las, os traders estudam gráficos de preços e consideram características contextuais: volume de operação, formações técnicas, notícias recentes, etc. Como resultado, eles tomam decisões mais informadas com base no quadro geral do mercado, não apenas nos valores numéricos dos indicadores.

Rompimentos

O método de rompimento usa movimentos bruscos de preço quando o preço rompe níveis de suporte ou resistência predeterminados.

Como aplicar a estratégia:

1. Identifique os níveis. Primeiro, identifique os níveis de suporte e resistência: linhas de tendência, Médias Móveis, etc.
2. Monitore sinais de rompimento. Espere o preço romper os níveis de resistência ou suporte.
3. Recuo. Aguarde um recuo para testar novamente a área-chave para repicar após o rompimento.
4. Espere os sinais serem confirmados. Procure por confirmações, como um padrão de velas ou o uso de osciladores, como o RSI, para entrar na operação.

O exemplo acima mostra a estratégia de rompimento; o preço cruzou acima da MA de 50 e voltou para repicar.

Estratégia de canais

A estratégia de canais é baseada em canais de preço simples. Esta ferramenta técnica ajuda os traders a analisar a dinâmica do preço dentro de um período de tempo específico.

Como aplicar a estratégia:

1. Selecione o período. Configure um intervalo de tempo (1 hora, dia, semana, etc.), dependendo do seu estilo de trading.
2. Encontre os pontos altos e baixos. Determine os níveis de suporte (baixos) e resistência (altos) mais próximos. Conecte-os com linhas paralelas para marcar os limites superior e inferior do canal.
3. Verifique a estabilidade da linha. Garanta que ambas as linhas reflitam vários pontos de preço.
4. Determine a direção da tendência. Se o canal estiver ascendente, é uma tendência de alta; se estiver descendente, é uma tendência de baixa.
5. Preste atenção ao volume de trading. Mudanças nos volumes de trading confirmam a força do movimento de preços. O aumento do volume na quebra do nível confirma o potencial de continuação do movimento em uma determinada direção.
6. Abra uma posição longa ou curta. Para proteger seu capital, defina stop losses e não arrisque mais de 1–2% do seu orçamento de operação por transação.
7. Continue monitorando as posições. Avalie o comportamento do preço e esteja preparado para se adaptar. Se o preço mostrar sinais de reversão ou quebra de canal, considere sair parcialmente ou fechar toda a posição.

A estratégia de canais é simples de entender e usar, portanto, é adequada para traders iniciantes e experientes.

Reversões

A estratégia de reversões permite que os traders lucrem com mudanças na direção do preço. Traders que usam este método esperam uma reversão após um movimento prolongado de preço (para cima ou para baixo).

Como aplicar a estratégia:

1. Identifique os níveis de reversão. Detecte os níveis de suporte e resistência críticos no gráfico. Esses níveis podem ser potenciais pontos de inflexão. Para maior clareza, use linhas horizontais para marcar as máximas e mínimas históricas dos preços.
2. Analise as ações de preço. Determine quando o preço se aproxima do nível de suporte ou resistência e observe como ele se comporta próximo a esses níveis. Muitas vezes, uma reversão é acompanhada por vários padrões, como um Martelo ou vela de Absorção.
3. Aplicar indicadores técnicos. Para confirmar sinais de reversão, use indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa (RSI), Oscilador Estocástico, etc. Por exemplo, se os valores do RSI estiverem acima de 70, isso sinaliza sobrecompra.
4. Abra uma posição. Assim que você detectar um sinal de reversão, abra uma posição.
5. Saia da operação. Se o preço atingiu seu nível de lucro pretendido, você lucra. Se o mercado começar a se mover contra você, considere fechar a posição para evitar perdas significativas.

A estratégia de reversão pode ser adaptada a gráficos de curto e longo prazo. Se você aplicá-la corretamente, pode obter operações significadamente lucrativas. Para isso, aprenda a trabalhar com indicadores técnicos, reconhecer reversões em gráficos e diferenciar reversões falsas das reais.

Considerações finais

• Os indicadores de suporte e resistência não são apenas linhas em um gráfico. Eles são ferramentas técnicas práticas que ajudam os traders a reconhecer os níveis onde o preço pode reverter ou desacelerar.
• Você pode usar Médias Móveis, Bandas de Bollinger, Canais de Donchian, Retrações de Fibonacci e outros indicadores para identificar níveis de suporte e resistência.
• Por exemplo, a estratégia de canais envolve a identificação de canais de preço para analisar tendências e tomar decisões de trading. A estratégia de reversão permite que os traders lucrem com mudanças esperadas na direção do preço após movimentos prolongados.
• Cada estratégia requer análise cuidadosa do comportamento do preço, volume e sinais de confirmação para minimizar riscos e maximizar os potenciais lucros.
• O uso habilidoso dos indicadores pode transformar operações aleatórias em sucessos consistentes no trading de Forex.